DWSブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 81,225 |
| 親投資信託受益証券 | 1,365,569,870 | 916,819,901 |
| 未収入金 | 9,569,876 | 7,608,024 |
| 流動資産計 | 1,375,139,746 | 924,509,150 |
| 資産の部合計 | 1,375,139,746 | 924,509,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 809,816 | 721,389 |
| 未払解約金 | 3,686,825 | － |
| 未払受託者報酬 | 273,203 | 217,596 |
| 未払委託者報酬 | 7,854,504 | 6,255,790 |
| その他未払費用 | 632,353 | 494,474 |
| 流動負債計 | 13,256,701 | 7,689,249 |
| 負債の部合計 | 13,256,701 | 7,689,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 809,816,420 | 721,389,938 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 552,066,625 | 195,429,963 |
| （分配準備積立金） | 287,688,323 | 244,040,218 |
| 元本等合計 | 1,361,883,045 | 916,819,901 |
| 純資産の部合計 | 1,361,883,045 | 916,819,901 |
| 負債・純資産合計 | 1,375,139,746 | 924,509,150 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
