DWSブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 296 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,325,884,431 | 1,226,685,586 |
| 未収入金 | 10,643,488 | － |
| 流動資産計 | 1,336,528,215 | 1,226,685,586 |
| 資産の部合計 | 1,336,528,215 | 1,226,685,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 898,746 | － |
| 未払解約金 | 4,999 | － |
| 未払受託者報酬 | 303,921 | 268,568 |
| 未払委託者報酬 | 8,737,666 | 7,721,234 |
| その他未払費用 | 703,451 | 621,621 |
| 流動負債計 | 10,648,783 | 8,611,423 |
| 負債の部合計 | 10,648,783 | 8,611,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 898,746,899 | 772,876,703 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 427,132,533 | 445,197,460 |
| （分配準備積立金） | 384,148,953 | 318,114,783 |
| 元本等合計 | 1,325,879,432 | 1,218,074,163 |
| 純資産の部合計 | 1,325,879,432 | 1,218,074,163 |
| 負債・純資産合計 | 1,336,528,215 | 1,226,685,586 |
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