DWSブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月21日 至 2018年1月20日 | 自 2018年7月21日 至 2019年1月20日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 43,082,091 | 95,840,607 |
| 営業収益合計 | 43,082,091 | 95,840,607 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 83 | － |
| 受託者報酬 | 339,397 | 268,568 |
| 委託者報酬 | 9,757,669 | 7,721,234 |
| その他費用 | 785,583 | 621,621 |
| 営業費用合計 | 10,882,732 | 8,611,423 |
| 全事業営業利益 | 32,199,359 | 87,229,184 |
| 当期経常利益 | 32,199,359 | 87,229,184 |
| 四半期純利益 | 32,199,359 | 87,229,184 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,649,531 | 10,246,710 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 427,132,533 | 445,197,460 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 130,433,704 | 15,794,286 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 130,433,704 | 15,794,286 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 145,260,323 | 74,711,833 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 145,260,323 | 74,711,833 |
| 分配金 | － | － |
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