流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当事業年度から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」968,510千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,128,919千円に含めて表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取り扱いに従って記載しておりません。

2019/10/21 9:19

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

								(単位:千円)
資産の部
	流動資産
		預金		※1	5,655,645		※1	3,513,866
		為替予約			5,246			9,992
		その他流動資産			-			14
		流動資産合計			8,208,821			6,345,059

e border="0" width="629">        (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2018年3月31日) (2019年3月31日)資産の部       流動資産       預金※15,655,645 ※13,513,866  前払費用 29,379  6,754  未収入金 53,761  200,218  未収委託者報酬 687,990  509,869  未収運用受託報酬 17,160  16,242  未収収益 1,726,042  2,056,487  立替金 33,594  31,612  為替予約 5,246  9,992  その他流動資産 -  14  流動資産合計 8,208,821  6,345,059 固定資産       投資その他の資産       投資有価証券 9,814  10,552  敷金 25,761  20,328  繰延税金資産 1,128,919  782,897  供託金 -  10,000  投資その他の資産合計 1,164,496  823,777  固定資産合計 1,164,496  823,777 資産合計 9,373,318  7,168,837 
 

2019/10/21 9:19

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(2018年7月20日現在)	(2019年7月22日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	112,610,000	107,980,000

e border="0" width="624">区分(2018年7月20日現在)(2019年7月22日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金112,610,000107,980,000コール・ローン194,567,66770,860,133投資信託受益証券11,376,396,23811,228,809,681派生商品評価勘定96,000-その他未収収益2,273,4262,538,966流動資産合計11,685,943,33111,410,188,780資産合計11,685,943,33111,410,188,780負債の部  流動負債    派生商品評価勘定-17,300未払解約金140,371,674121,177,544未払利息533194流動負債合計140,372,207121,195,038負債合計140,372,207121,195,038純資産の部  元本等  元本6,839,821,5065,790,196,275剰余金  剰余金又は欠損金(△)4,705,749,6185,498,797,467元本等合計11,545,571,12411,288,993,742純資産合計11,545,571,12411,288,993,742負債純資産合計11,685,943,33111,410,188,780 
(2)注記表

2019/10/21 9:19