DWSブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,225 | 30,601 |
| 親投資信託受益証券 | 916,819,901 | 805,518,926 |
| 未収入金 | 7,608,024 | 9,820,847 |
| 流動資産計 | 924,509,150 | 815,370,374 |
| 資産の部合計 | 924,509,150 | 815,370,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 721,389 | － |
| 未払解約金 | － | 3,846,511 |
| 未払受託者報酬 | 217,596 | 187,527 |
| 未払委託者報酬 | 6,255,790 | 5,391,274 |
| その他未払費用 | 494,474 | 426,136 |
| 流動負債計 | 7,689,249 | 9,851,448 |
| 負債の部合計 | 7,689,249 | 9,851,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 721,389,938 | 656,199,048 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 195,429,963 | 149,319,878 |
| （分配準備積立金） | 244,040,218 | 220,750,081 |
| 元本等合計 | 916,819,901 | 805,518,926 |
| 純資産の部合計 | 916,819,901 | 805,518,926 |
| 負債・純資産合計 | 924,509,150 | 815,370,374 |
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