DWSブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月20日 | 2022年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,501 | 4,029 |
| 親投資信託受益証券 | 781,266,836 | 597,374,678 |
| 未収入金 | 5,969,534 | 6,289,254 |
| 流動資産計 | 787,239,871 | 603,667,961 |
| 資産の部合計 | 787,239,871 | 603,667,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 602,121 | － |
| 未払解約金 | 7,119 | 3,509,718 |
| 未払受託者報酬 | 167,727 | 151,953 |
| 未払委託者報酬 | 4,822,050 | 4,368,595 |
| その他未払費用 | 381,137 | 345,285 |
| 流動負債計 | 5,980,154 | 8,375,551 |
| 負債の部合計 | 5,980,154 | 8,375,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 602,121,211 | 497,645,774 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 179,138,506 | 97,646,636 |
| （分配準備積立金） | 201,795,768 | 165,029,289 |
| 元本等合計 | 781,259,717 | 595,292,410 |
| 純資産の部合計 | 781,259,717 | 595,292,410 |
| 負債・純資産合計 | 787,239,871 | 603,667,961 |
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