DWSブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月20日 | 2023年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,198 | 8,404 |
| 親投資信託受益証券 | 635,137,646 | 450,198,085 |
| 未収入金 | 5,158,208 | 3,942,308 |
| 流動資産計 | 640,300,052 | 454,148,797 |
| 資産の部合計 | 640,300,052 | 454,148,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 426,306 | － |
| 未払解約金 | 105,249 | 9,895,416 |
| 未払受託者報酬 | 147,898 | 123,314 |
| 未払委託者報酬 | 4,252,078 | 3,545,348 |
| その他未払費用 | 336,078 | 280,212 |
| 流動負債計 | 5,267,609 | 13,844,290 |
| 負債の部合計 | 5,267,609 | 13,844,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 426,306,839 | 285,780,069 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,725,604 | 154,524,438 |
| （分配準備積立金） | 140,149,582 | 92,856,482 |
| 元本等合計 | 635,032,443 | 440,304,507 |
| 純資産の部合計 | 635,032,443 | 440,304,507 |
| 負債・純資産合計 | 640,300,052 | 454,148,797 |
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