DWSブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月20日 | 2024年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,109 | 960 |
| 親投資信託受益証券 | 445,295,384 | 411,149,086 |
| 未収入金 | 3,385,275 | － |
| 流動資産計 | 448,695,768 | 411,150,046 |
| 資産の部合計 | 448,695,768 | 411,150,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 222,132 | － |
| 未払解約金 | 2,731,341 | 41,016 |
| 未払受託者報酬 | 99,223 | 91,793 |
| 未払委託者報酬 | 2,852,523 | 2,638,935 |
| その他未払費用 | 225,441 | 208,559 |
| 流動負債計 | 6,130,660 | 2,980,303 |
| 負債の部合計 | 6,130,660 | 2,980,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 222,132,680 | 190,930,767 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 220,432,428 | 217,238,976 |
| （分配準備積立金） | 92,602,408 | 76,708,005 |
| 元本等合計 | 442,565,108 | 408,169,743 |
| 純資産の部合計 | 442,565,108 | 408,169,743 |
| 負債・純資産合計 | 448,695,768 | 411,150,046 |
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