DWSブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,126 | 17,234 |
| 親投資信託受益証券 | 316,067,894 | 263,746,858 |
| 未収入金 | 2,749,621 | 2,642,580 |
| 流動資産計 | 318,820,641 | 266,406,672 |
| 資産の部合計 | 318,820,641 | 266,406,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 154,577 | － |
| 未払解約金 | 7,508 | 653,162 |
| 未払受託者報酬 | 81,105 | 62,799 |
| 未払委託者報酬 | 2,331,811 | 1,805,395 |
| その他未払費用 | 184,276 | 142,658 |
| 流動負債計 | 2,759,277 | 2,664,014 |
| 負債の部合計 | 2,759,277 | 2,664,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 154,577,105 | 144,308,801 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 161,484,259 | 119,433,857 |
| （分配準備積立金） | 68,990,473 | 63,577,997 |
| 元本等合計 | 316,061,364 | 263,742,658 |
| 純資産の部合計 | 316,061,364 | 263,742,658 |
| 負債・純資産合計 | 318,820,641 | 266,406,672 |
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