DWSブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月22日 | 2026年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,552 | 6,499 |
| 親投資信託受益証券 | 274,563,910 | 320,689,390 |
| 未収入金 | 1,996,539 | 2,089,553 |
| 流動資産計 | 276,564,001 | 322,785,442 |
| 資産の部合計 | 276,564,001 | 322,785,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 136,325 | － |
| 未払解約金 | 6,000 | 16,394 |
| 未払受託者報酬 | 58,150 | 65,356 |
| 未払委託者報酬 | 1,671,619 | 1,879,025 |
| その他未払費用 | 132,089 | 148,485 |
| 流動負債計 | 2,004,183 | 2,109,260 |
| 負債の部合計 | 2,004,183 | 2,109,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 136,325,152 | 134,519,585 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 138,234,666 | 186,156,597 |
| （分配準備積立金） | 59,156,708 | 54,755,312 |
| 元本等合計 | 274,559,818 | 320,676,182 |
| 純資産の部合計 | 274,559,818 | 320,676,182 |
| 負債・純資産合計 | 276,564,001 | 322,785,442 |
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