半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/07/21-2024/07/22)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月21日 至 2023年1月20日 | 自 2023年7月21日 至 2024年1月20日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 38,833,075 | 31,767,411 |
| 営業収益合計 | 38,833,075 | 31,767,411 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 16 | 26 |
| 受託者報酬 | 123,314 | 91,793 |
| 委託者報酬 | 3,545,348 | 2,638,935 |
| その他費用 | 280,212 | 208,559 |
| 営業費用合計 | 3,948,890 | 2,939,313 |
| 全事業営業利益 | 34,884,185 | 28,828,098 |
| 当期経常利益 | 34,884,185 | 28,828,098 |
| 四半期純利益 | 34,884,185 | 28,828,098 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 21,519,500 | 1,719,928 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 154,524,438 | 217,238,976 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,664,682 | 8,464,871 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,664,682 | 8,464,871 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 71,230,533 | 38,766,493 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 71,230,533 | 38,766,493 |
| 分配金 | － | － |