流動資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

区分	(2021年7月20日現在)	(2022年1月20日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	65,741,999	-

e border="0" width="624">区分(2021年7月20日現在)(2022年1月20日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金65,741,999-コール・ローン48,110,03240,313,212投資信託受益証券5,545,712,9354,531,094,207その他未収収益1,070,545902,346流動資産合計5,660,635,5114,572,309,765資産合計5,660,635,5114,572,309,765負債の部  流動負債  派生商品評価勘定3,300-未払解約金40,336,52035,164,154未払利息131110流動負債合計40,339,95135,164,264負債合計40,339,95135,164,264純資産の部  元本等  元本3,634,587,7873,165,428,635剰余金  剰余金又は欠損金(△)1,985,707,7731,371,716,866元本等合計5,620,295,5604,537,145,501純資産合計5,620,295,5604,537,145,501負債純資産合計5,660,635,5114,572,309,765 
(2)注記表

2022/04/20 9:17

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
預金		3,741,033

e border="0" width="507">(単位:千円)当中間会計期間末(2021年9月30日)資産の部   流動資産   預金 3,741,033 前払費用 9,608 未収入金 42,304 未収消費税等※122,089 未収委託者報酬 480,540 未収運用受託報酬 2,190 未収収益 766,313 立替金 43,020 流動資産計 5,107,100 固定資産   投資その他の資産 41,838 固定資産計 41,838 資産合計 5,148,938 負債の部   流動負債   預り金 44,088 未払金 284,659 未払手数料 238,505 その他未払金 46,153 未払費用 1,280,708 未払法人税等 65,645 賞与引当金 412,810 為替予約 9,565 流動負債計 2,097,479 固定負債   長期未払費用 41,895 退職給付引当金 466,195 賞与引当金 73,833 繰延税金負債 597 固定負債計 582,522 負債合計 2,680,001 純資産の部   株主資本   資本金 3,078,000 資本剰余金   資本準備金 1,830,000 資本剰余金計 1,830,000 利益剰余金   その他利益剰余金 △2,440,417 繰越利益剰余金 △2,440,417 利益剰余金計 △2,440,417 株主資本計 2,467,582 評価・換算差額等       その他有価証券評価差額金 1,354     評価・換算差額等合計 1,354 純資産合計 2,468,937 負債・純資産合計 5,148,938  
 

2022/04/20 9:17

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

								(単位:千円)
資産の部
	流動資産
		預金		※1	4,179,859		※1	3,635,116

e border="0" width="629">        (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2020年3月31日) (2021年3月31日)資産の部       流動資産       預金※14,179,859 ※13,635,116  前払費用 6,084  18,514  未収入金 31,104  -  未収委託者報酬 419,358  454,967  未収運用受託報酬 4,146  2,271  未収収益 1,012,488  709,619  未収還付消費税等 7,341  14,645  立替金 43,273  38,451  為替予約 176  614  流動資産計 5,703,834  4,874,202 固定資産       投資その他の資産       投資有価証券 9,479  9,857  敷金 20,316  18,320  供託金 10,000  10,000  預託金 1,000  1,000  投資その他の資産合計 40,795  39,177  固定資産合計 40,795  39,177 資産合計 5,744,629  4,913,379 
 

2022/04/20 9:17