純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

区分	(2021年7月20日現在)	(2022年1月20日現在)
	金額(円)	金額(円)
負債合計	40,339,951	35,164,264
純資産の部
元本等

e border="0" width="624">区分(2021年7月20日現在)(2022年1月20日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金65,741,999-コール・ローン48,110,03240,313,212投資信託受益証券5,545,712,9354,531,094,207その他未収収益1,070,545902,346流動資産合計5,660,635,5114,572,309,765資産合計5,660,635,5114,572,309,765負債の部  流動負債  派生商品評価勘定3,300-未払解約金40,336,52035,164,154未払利息131110流動負債合計40,339,95135,164,264負債合計40,339,95135,164,264純資産の部  元本等  元本3,634,587,7873,165,428,635剰余金  剰余金又は欠損金(△)1,985,707,7731,371,716,866元本等合計5,620,295,5604,537,145,501純資産合計5,620,295,5604,537,145,501負債純資産合計5,660,635,5114,572,309,765 
(2)注記表

2022/04/20 9:17

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言・代理業務、第一種金融商品取引業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。
2022年2月末現在、委託会社の運用するファンドは82本、純資産総額は530,087百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。
ファンドの種類別の本数及び純資産総額は下記の通りです。

2022/04/20 9:17

#3 投資状況（連結）

DWS ブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)

(2022年 2月28日現在)
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△964,390	△0.15
合計(純資産総額)		658,474,415	100.00

e border="0" width="616">(2022年 2月28日現在)資産の種類地域別(国名)時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本659,438,805100.15コール・ローン・その他の資産(負債控除後)―△964,390△0.15合計(純資産総額)658,474,415100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 

2022/04/20 9:17

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" width="638"> (単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高3,078,0001,830,000△ 171,3664,736,633当期変動額    剰余金の配当  --当期純損失(△)  △ 830,757△ 830,757株主資本以外の項目の当期変動額(純額)   -当期変動額合計--△ 830,757△ 830,757当期末残高3,078,0001,830,000△ 1,002,1243,905,875 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" width="512">   評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

2022/04/20 9:17

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
負債合計		2,680,001
純資産の部
株主資本

e border="0" width="507">(単位:千円)当中間会計期間末(2021年9月30日)資産の部   流動資産   預金 3,741,033 前払費用 9,608 未収入金 42,304 未収消費税等※122,089 未収委託者報酬 480,540 未収運用受託報酬 2,190 未収収益 766,313 立替金 43,020 流動資産計 5,107,100 固定資産   投資その他の資産 41,838 固定資産計 41,838 資産合計 5,148,938 負債の部   流動負債   預り金 44,088 未払金 284,659 未払手数料 238,505 その他未払金 46,153 未払費用 1,280,708 未払法人税等 65,645 賞与引当金 412,810 為替予約 9,565 流動負債計 2,097,479 固定負債   長期未払費用 41,895 退職給付引当金 466,195 賞与引当金 73,833 繰延税金負債 597 固定負債計 582,522 負債合計 2,680,001 純資産の部   株主資本   資本金 3,078,000 資本剰余金   資本準備金 1,830,000 資本剰余金計 1,830,000 利益剰余金   その他利益剰余金 △2,440,417 繰越利益剰余金 △2,440,417 利益剰余金計 △2,440,417 株主資本計 2,467,582 評価・換算差額等       その他有価証券評価差額金 1,354     評価・換算差額等合計 1,354 純資産合計 2,468,937 負債・純資産合計 5,148,938  
 

2022/04/20 9:17

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)

2022/04/20 9:17

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

								(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

e border="0" width="629">      (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2020年3月31日) (2021年3月31日)負債の部       流動負債       預り金 198,737  197,876  未払収益分配金 3  3  未払償還金 1,508  1,508  未払手数料 208,121  225,390  その他未払金 54,956  24,502  未払費用※1575,298 ※1928,564  未払法人税等 28,723  11,262  賞与引当金 118,431  136,011  為替予約 6,269  12,682  流動負債合計 1,192,050  1,537,800 固定負債       退職給付引当金 497,764  439,883  長期未払費用 61,981  43,850  賞与引当金 87,975  77,057  繰延税金負債 -  444  固定負債合計 647,721  561,235 負債合計 1,839,771  2,099,036      純資産の部      株主資本       資本金 3,078,000  3,078,000  資本剰余金        資本準備金 1,830,000  1,830,000   資本剰余金合計 1,830,000  1,830,000  利益剰余金        その他利益剰余金        繰越利益剰余金 △ 1,002,124  △ 2,094,662   利益剰余金合計 △ 1,002,124  △ 2,094,662  株主資本合計 3,905,875  2,813,337 評価・換算差額等       その他有価証券評価差額金 △ 1,017  1,006  評価・換算差額等合計 △ 1,017  1,006 純資産合計 3,904,857  2,814,343負債純資産合計 5,744,629  4,913,379

2022/04/20 9:17