DWSブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月21日 至 2023年7月20日 | 自 2023年7月21日 至 2024年7月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 158,136,455 | 18,862,846 |
| その他収益 | － | 10,180 |
| 営業収益合計 | 158,136,455 | 18,873,026 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 48 | 26 |
| 受託者報酬 | 222,537 | 174,370 |
| 委託者報酬 | 6,397,871 | 5,013,068 |
| その他費用 | 505,653 | 396,180 |
| 営業費用合計 | 7,126,109 | 5,583,644 |
| 全事業営業利益 | 151,010,346 | 13,289,382 |
| 当期経常利益 | 151,010,346 | 13,289,382 |
| 四半期純利益 | 151,010,346 | 13,289,382 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 47,694,767 | 5,934,925 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 220,432,428 | 161,484,259 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,115,356 | 10,074,950 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,115,356 | 10,074,950 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 113,501,979 | 76,222,999 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 113,501,979 | 76,222,999 |
| 分配金 | 222,132 | 154,577 |
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