DWSブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月20日 | 2024年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,109 | 3,126 |
| 親投資信託受益証券 | 445,295,384 | 316,067,894 |
| 未収入金 | 3,385,275 | 2,749,621 |
| 流動資産計 | 448,695,768 | 318,820,641 |
| 資産の部合計 | 448,695,768 | 318,820,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 222,132 | 154,577 |
| 未払解約金 | 2,731,341 | 7,508 |
| 未払受託者報酬 | 99,223 | 81,105 |
| 未払委託者報酬 | 2,852,523 | 2,331,811 |
| その他未払費用 | 225,441 | 184,276 |
| 流動負債計 | 6,130,660 | 2,759,277 |
| 負債の部合計 | 6,130,660 | 2,759,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 222,132,680 | 154,577,105 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 220,432,428 | 161,484,259 |
| （分配準備積立金） | 92,602,408 | 68,990,473 |
| 元本等合計 | 442,565,108 | 316,061,364 |
| 純資産の部合計 | 442,565,108 | 316,061,364 |
| 負債・純資産合計 | 448,695,768 | 318,820,641 |
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