DWSブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,126 | 3,552 |
| 親投資信託受益証券 | 316,067,894 | 274,563,910 |
| 未収入金 | 2,749,621 | 1,996,539 |
| 流動資産計 | 318,820,641 | 276,564,001 |
| 資産の部合計 | 318,820,641 | 276,564,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 154,577 | 136,325 |
| 未払解約金 | 7,508 | 6,000 |
| 未払受託者報酬 | 81,105 | 58,150 |
| 未払委託者報酬 | 2,331,811 | 1,671,619 |
| その他未払費用 | 184,276 | 132,089 |
| 流動負債計 | 2,759,277 | 2,004,183 |
| 負債の部合計 | 2,759,277 | 2,004,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 154,577,105 | 136,325,152 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 161,484,259 | 138,234,666 |
| （分配準備積立金） | 68,990,473 | 59,156,708 |
| 元本等合計 | 316,061,364 | 274,559,818 |
| 純資産の部合計 | 316,061,364 | 274,559,818 |
| 負債・純資産合計 | 318,820,641 | 276,564,001 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
