半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月22日-平成28年7月20日)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期計算期間 (平成27年7月21日現在) | 第8期中間計算期間 (平成28年1月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,936,572 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 753,718,200 | 552,343,096 | |||
| 未収入金 | 1,164,473 | 4,519,601 | |||
| 流動資産合計 | 757,819,245 | 556,862,697 | |||
| 資産合計 | 757,819,245 | 556,862,697 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 537,688 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 111,134 | 140,959 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,195,031 | 4,052,419 | |||
| その他未払費用 | 257,192 | 326,223 | |||
| 流動負債合計 | 4,101,045 | 4,519,601 | |||
| 負債合計 | 4,101,045 | 4,519,601 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 537,688,805 | 545,527,587 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 216,029,395 | 6,815,509 | |||
| (分配準備積立金) | 240,475,533 | 194,489,313 | |||
| 元本等合計 | 753,718,200 | 552,343,096 | |||
| 純資産合計 | 753,718,200 | 552,343,096 | |||
| 負債純資産合計 | 757,819,245 | 556,862,697 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
