DWSブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)

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【提出】: 2023/04/20 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

DWS ブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)
(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第14期計算期間 (2022年7月20日現在)	第15期中間計算期間 (2023年1月20日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		4,198	8,404
		親投資信託受益証券		635,137,646	450,198,085
		未収入金		5,158,208	3,942,308
		流動資産合計		640,300,052	454,148,797
	資産合計			640,300,052	454,148,797
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		426,306	-
		未払解約金		105,249	9,895,416
		未払受託者報酬		147,898	123,314
		未払委託者報酬		4,252,078	3,545,348
		その他未払費用		336,078	280,212
		流動負債合計		5,267,609	13,844,290
	負債合計			5,267,609	13,844,290
純資産の部
	元本等
		元本		426,306,839	285,780,069
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	208,725,604	154,524,438
			(分配準備積立金)	140,149,582	92,856,482
		元本等合計		635,032,443	440,304,507
	純資産合計			635,032,443	440,304,507
負債純資産合計				640,300,052	454,148,797

開示資料

決算

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