DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月21日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年1月21日-平成21年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2009年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 9,757 |
| 親投資信託受益証券 | 268,580,442 | 776,103,971 |
| 未収入金 | － | 6,616,724 |
| 流動資産合計 | 268,580,442 | 782,730,452 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 268,580,442 | 782,730,452 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,384,277 | 5,534,392 |
| 未払解約金 | － | 6,522,025 |
| 未払受託者報酬 | 23,679 | 25,900 |
| 未払委託者報酬 | 680,709 | 744,626 |
| その他未払費用 | 56,351 | 321,563 |
| 流動負債合計 | 3,145,016 | 13,148,506 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,145,016 | 13,148,506 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 280,503,210 | 651,104,963 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,067,784 | 118,476,983 |
| （分配準備積立金） | 2,231,719 | 111,569,621 |
| 元本等合計 | 265,435,426 | 769,581,946 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 265,435,426 | 769,581,946 |
| 負債純資産合計 | 268,580,442 | 782,730,452 |
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