DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月21日 | 2010年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,757 | 19,287,423 |
| 親投資信託受益証券 | 776,103,971 | 1,621,666,090 |
| 未収入金 | 6,616,724 | － |
| 未収利息 | － | 36 |
| 流動資産合計 | 782,730,452 | 1,640,953,549 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 782,730,452 | 1,640,953,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,534,392 | 17,527,921 |
| 未払解約金 | 6,522,025 | 79,864 |
| 未払受託者報酬 | 25,900 | 45,579 |
| 未払委託者報酬 | 744,626 | 1,310,393 |
| その他未払費用 | 321,563 | 403,530 |
| 流動負債合計 | 13,148,506 | 19,367,287 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,148,506 | 19,367,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 651,104,963 | 1,348,301,619 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 118,476,983 | 273,284,643 |
| （分配準備積立金） | 111,569,621 | 111,665,061 |
| 元本等合計 | 769,581,946 | 1,621,586,262 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 769,581,946 | 1,621,586,262 |
| 負債純資産合計 | 782,730,452 | 1,640,953,549 |
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