DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月20日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年1月21日-平成22年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月20日 | 2010年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,287,423 | 47,977,527 |
| 親投資信託受益証券 | 1,621,666,090 | 3,631,692,446 |
| 未収利息 | 36 | 92 |
| 流動資産合計 | 1,640,953,549 | 3,679,670,065 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,640,953,549 | 3,679,670,065 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,527,921 | 43,238,259 |
| 未払解約金 | 79,864 | 559,000 |
| 未払受託者報酬 | 45,579 | 114,846 |
| 未払委託者報酬 | 1,310,393 | 3,301,755 |
| その他未払費用 | 403,530 | 1,322,667 |
| 流動負債合計 | 19,367,287 | 48,536,527 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,367,287 | 48,536,527 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,348,301,619 | 3,326,019,945 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 273,284,643 | 305,113,593 |
| （分配準備積立金） | 111,665,061 | 70,247,184 |
| 元本等合計 | 1,621,586,262 | 3,631,133,538 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,621,586,262 | 3,631,133,538 |
| 負債純資産合計 | 1,640,953,549 | 3,679,670,065 |
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