DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,977,527 | 310,619,583 |
| 親投資信託受益証券 | 3,631,692,446 | 31,548,133,170 |
| 未収入金 | － | 130,390,102 |
| 未収利息 | 92 | 595 |
| 流動資産合計 | 3,679,670,065 | 31,989,143,450 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,679,670,065 | 31,989,143,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,238,259 | 404,319,605 |
| 未払解約金 | 559,000 | 31,131,952 |
| 未払受託者報酬 | 114,846 | 1,064,882 |
| 未払委託者報酬 | 3,301,755 | 30,615,359 |
| その他未払費用 | 1,322,667 | 5,002,651 |
| 流動負債合計 | 48,536,527 | 472,134,449 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 48,536,527 | 472,134,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,326,019,945 | 31,101,508,147 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 305,113,593 | 415,500,854 |
| （分配準備積立金） | 70,247,184 | 1,131,808,077 |
| 元本等合計 | 3,631,133,538 | 31,517,009,001 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,631,133,538 | 31,517,009,001 |
| 負債純資産合計 | 3,679,670,065 | 31,989,143,450 |
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