DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2011年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 310,619,583 | 219,100,991 |
| 親投資信託受益証券 | 31,548,133,170 | 53,550,216,574 |
| 未収入金 | 130,390,102 | 550,263,659 |
| 未収利息 | 595 | 420 |
| 流動資産合計 | 31,989,143,450 | 54,319,581,644 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 31,989,143,450 | 54,319,581,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 404,319,605 | 693,022,578 |
| 未払解約金 | 31,131,952 | 76,959,058 |
| 未払受託者報酬 | 1,064,882 | 1,828,567 |
| 未払委託者報酬 | 30,615,359 | 52,571,295 |
| その他未払費用 | 5,002,651 | 2,264,478 |
| 流動負債合計 | 472,134,449 | 826,645,976 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 472,134,449 | 826,645,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,101,508,147 | 53,309,429,087 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 415,500,854 | 183,506,581 |
| （分配準備積立金） | 1,131,808,077 | 3,673,322,526 |
| 元本等合計 | 31,517,009,001 | 53,492,935,668 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 31,517,009,001 | 53,492,935,668 |
| 負債純資産合計 | 31,989,143,450 | 54,319,581,644 |
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