DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 219,100,991 | 25,980,942 |
| 親投資信託受益証券 | 53,550,216,574 | 50,509,706,137 |
| 未収入金 | 550,263,659 | 818,981,657 |
| 未収利息 | 420 | 49 |
| 流動資産合計 | 54,319,581,644 | 51,354,668,785 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 54,319,581,644 | 51,354,668,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 693,022,578 | 776,476,841 |
| 未払解約金 | 76,959,058 | 147,481,511 |
| 未払受託者報酬 | 1,828,567 | 1,753,899 |
| 未払委託者報酬 | 52,571,295 | 50,424,579 |
| その他未払費用 | 2,264,478 | 2,542,153 |
| 流動負債合計 | 826,645,976 | 978,678,983 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 826,645,976 | 978,678,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,309,429,087 | 59,728,987,810 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 183,506,581 | -9,352,998,008 |
| （分配準備積立金） | 3,673,322,526 | 6,124,759,989 |
| 元本等合計 | 53,492,935,668 | 50,375,989,802 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 53,492,935,668 | 50,375,989,802 |
| 負債純資産合計 | 54,319,581,644 | 51,354,668,785 |
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