DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月19日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年1月21日-平成24年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,980,942 | 48,095,906 |
| 親投資信託受益証券 | 50,509,706,137 | 47,596,384,465 |
| 未収入金 | 818,981,657 | 859,650,625 |
| 未収利息 | 49 | 92 |
| 流動資産合計 | 51,354,668,785 | 48,504,131,088 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 51,354,668,785 | 48,504,131,088 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 776,476,841 | 840,788,327 |
| 未払解約金 | 147,481,511 | 111,571,943 |
| 未払受託者報酬 | 1,753,899 | 1,651,142 |
| 未払委託者報酬 | 50,424,579 | 47,470,325 |
| その他未払費用 | 2,542,153 | 2,503,121 |
| 流動負債合計 | 978,678,983 | 1,003,984,858 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 978,678,983 | 1,003,984,858 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,728,987,810 | 64,676,025,189 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,352,998,008 | -17,175,878,959 |
| （分配準備積立金） | 6,124,759,989 | 4,794,732,011 |
| 元本等合計 | 50,375,989,802 | 47,500,146,230 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 50,375,989,802 | 47,500,146,230 |
| 負債純資産合計 | 51,354,668,785 | 48,504,131,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
