DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月22日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年1月22日-平成25年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2013年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 285,996,404 | 26,860,006 |
| 親投資信託受益証券 | 57,280,123,653 | 44,930,468,000 |
| 未収入金 | 875,672,970 | 768,956,616 |
| 未収利息 | 548 | 22 |
| 流動資産合計 | 58,441,793,575 | 45,726,284,644 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 58,441,793,575 | 45,726,284,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 968,363,513 | 629,878,454 |
| 未払解約金 | 557,005,840 | 328,559,275 |
| 未払受託者報酬 | 2,022,850 | 1,652,373 |
| 未払委託者報酬 | 58,156,923 | 47,505,730 |
| その他未払費用 | 2,260,885 | 2,341,870 |
| 流動負債合計 | 1,587,810,011 | 1,009,937,702 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,587,810,011 | 1,009,937,702 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 74,489,501,042 | 62,987,845,453 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,635,517,478 | -18,271,498,511 |
| （分配準備積立金） | 3,094,752,904 | 2,435,551,869 |
| 元本等合計 | 56,853,983,564 | 44,716,346,942 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 56,853,983,564 | 44,716,346,942 |
| 負債純資産合計 | 58,441,793,575 | 45,726,284,644 |
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