DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月18日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,860,006 | 29,678,671 |
| 親投資信託受益証券 | 44,930,468,000 | 37,438,919,627 |
| 未収入金 | 768,956,616 | 651,569,921 |
| 未収利息 | 22 | 24 |
| 流動資産計 | 45,726,284,644 | 38,120,168,243 |
| 資産の部合計 | 45,726,284,644 | 38,120,168,243 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 629,878,454 | 587,299,635 |
| 未払解約金 | 328,559,275 | 236,484,053 |
| 未払受託者報酬 | 1,652,373 | 1,363,271 |
| 未払委託者報酬 | 47,505,730 | 39,194,057 |
| その他未払費用 | 2,341,870 | 2,433,878 |
| 流動負債計 | 1,009,937,702 | 866,774,894 |
| 負債の部合計 | 1,009,937,702 | 866,774,894 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,987,845,453 | 58,729,963,582 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,271,498,511 | -21,476,570,233 |
| （分配準備積立金） | 2,435,551,869 | 2,600,766,610 |
| 元本等合計 | 44,716,346,942 | 37,253,393,349 |
| 純資産の部合計 | 44,716,346,942 | 37,253,393,349 |
| 負債・純資産合計 | 45,726,284,644 | 38,120,168,243 |
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