DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月22日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,678,671 | 9,269,475 |
| 親投資信託受益証券 | 37,438,919,627 | 27,838,041,144 |
| 未収入金 | 651,569,921 | 610,625,931 |
| 未収利息 | 24 | 7 |
| 流動資産計 | 38,120,168,243 | 28,457,936,557 |
| 資産の部合計 | 38,120,168,243 | 28,457,936,557 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 587,299,635 | 426,449,940 |
| 未払解約金 | 236,484,053 | 458,716,150 |
| 未払受託者報酬 | 1,363,271 | 1,096,106 |
| 未払委託者報酬 | 39,194,057 | 31,513,023 |
| その他未払費用 | 2,433,878 | 2,332,234 |
| 流動負債計 | 866,774,894 | 920,107,453 |
| 負債の部合計 | 866,774,894 | 920,107,453 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,729,963,582 | 42,644,994,076 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,476,570,233 | -15,107,164,972 |
| （分配準備積立金） | 2,600,766,610 | 2,343,663,144 |
| 元本等合計 | 37,253,393,349 | 27,537,829,104 |
| 純資産の部合計 | 37,253,393,349 | 27,537,829,104 |
| 負債・純資産合計 | 38,120,168,243 | 28,457,936,557 |
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