DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月20日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,269,475 | 33,417,239 |
| 親投資信託受益証券 | 27,838,041,144 | 21,689,511,961 |
| 未収入金 | 610,625,931 | 375,637,477 |
| 未収利息 | 7 | 9 |
| 流動資産計 | 28,457,936,557 | 22,098,566,686 |
| 資産の部合計 | 28,457,936,557 | 22,098,566,686 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 426,449,940 | 363,891,641 |
| 未払解約金 | 458,716,150 | 83,320,674 |
| 未払受託者報酬 | 1,096,106 | 742,280 |
| 未払委託者報酬 | 31,513,023 | 21,340,572 |
| その他未払費用 | 2,332,234 | 2,025,989 |
| 流動負債計 | 920,107,453 | 471,321,156 |
| 負債の部合計 | 920,107,453 | 471,321,156 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,644,994,076 | 36,389,164,197 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,107,164,972 | -14,761,918,667 |
| （分配準備積立金） | 2,343,663,144 | 2,558,817,509 |
| 元本等合計 | 27,537,829,104 | 21,627,245,530 |
| 純資産の部合計 | 27,537,829,104 | 21,627,245,530 |
| 負債・純資産合計 | 28,457,936,557 | 22,098,566,686 |
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