DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月21日 至 2014年7月22日 | 自 2014年7月23日 至 2015年1月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,733 | 1,610 |
| 有価証券売買等損益 | 3,886,126,570 | 519,184,822 |
| 営業収益合計 | 3,886,129,303 | 519,186,432 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,085,137 | 5,159,636 |
| 委託者報酬 | 203,697,549 | 148,339,484 |
| その他費用 | 2,332,234 | 2,025,989 |
| 営業費用合計 | 213,114,920 | 155,525,109 |
| 全事業営業利益 | 3,673,014,383 | 363,661,323 |
| 当期経常利益 | 3,673,014,383 | 363,661,323 |
| 当年度純利益 | 3,673,014,383 | 363,661,323 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 248,655,837 | 76,386,348 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,107,164,972 | -14,761,918,667 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,382,161,083 | 4,173,500,806 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,382,161,083 | 4,173,500,806 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,417,932,423 | 1,840,233,483 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,417,932,423 | 1,840,233,483 |
| 分配金 | 3,019,181,945 | 2,275,295,993 |
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