DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月21日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,417,239 | 70,923,162 |
| 親投資信託受益証券 | 21,689,511,961 | 19,925,491,082 |
| 未収入金 | 375,637,477 | 378,648,394 |
| 未収利息 | 9 | 19 |
| 流動資産計 | 22,098,566,686 | 20,375,062,657 |
| 資産の部合計 | 22,098,566,686 | 20,375,062,657 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 363,891,641 | 420,794,384 |
| 未払解約金 | 83,320,674 | 31,045,761 |
| 未払受託者報酬 | 742,280 | 691,327 |
| 未払委託者報酬 | 21,340,572 | 19,875,634 |
| その他未払費用 | 2,025,989 | 1,797,622 |
| 流動負債計 | 471,321,156 | 474,204,728 |
| 負債の部合計 | 471,321,156 | 474,204,728 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,389,164,197 | 42,079,438,414 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,761,918,667 | -22,178,580,485 |
| （分配準備積立金） | 2,558,817,509 | 3,489,623,726 |
| 元本等合計 | 21,627,245,530 | 19,900,857,929 |
| 純資産の部合計 | 21,627,245,530 | 19,900,857,929 |
| 負債・純資産合計 | 22,098,566,686 | 20,375,062,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
