DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,923,162 | 2,997,485 |
| 親投資信託受益証券 | 19,925,491,082 | 12,436,534,393 |
| 未収入金 | 378,648,394 | 317,828,385 |
| 未収利息 | 19 | － |
| 流動資産計 | 20,375,062,657 | 12,757,360,263 |
| 資産の部合計 | 20,375,062,657 | 12,757,360,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 420,794,384 | 297,557,553 |
| 未払解約金 | 31,045,761 | 27,307,515 |
| 未払受託者報酬 | 691,327 | 464,718 |
| 未払委託者報酬 | 19,875,634 | 13,360,615 |
| その他未払費用 | 1,797,622 | 1,771,799 |
| 流動負債計 | 474,204,728 | 340,462,200 |
| 負債の部合計 | 474,204,728 | 340,462,200 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,079,438,414 | 42,508,221,946 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,178,580,485 | -30,091,323,883 |
| （分配準備積立金） | 3,489,623,726 | 3,278,837,416 |
| 元本等合計 | 19,900,857,929 | 12,416,898,063 |
| 純資産の部合計 | 19,900,857,929 | 12,416,898,063 |
| 負債・純資産合計 | 20,375,062,657 | 12,757,360,263 |
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