DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 945,249 |
| コール・ローン | 2,997,485 | － |
| 親投資信託受益証券 | 12,436,534,393 | 13,631,811,948 |
| 未収入金 | 317,828,385 | 306,425,072 |
| 流動資産計 | 12,757,360,263 | 13,939,182,269 |
| 資産の部合計 | 12,757,360,263 | 13,939,182,269 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 297,557,553 | 281,785,295 |
| 未払解約金 | 27,307,515 | 72,503,222 |
| 未払受託者報酬 | 464,718 | 467,956 |
| 未払委託者報酬 | 13,360,615 | 13,453,768 |
| その他未払費用 | 1,771,799 | 1,567,258 |
| 流動負債計 | 340,462,200 | 369,777,499 |
| 負債の部合計 | 340,462,200 | 369,777,499 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,508,221,946 | 40,255,042,248 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,091,323,883 | -26,685,637,478 |
| （分配準備積立金） | 3,278,837,416 | 2,843,568,585 |
| 元本等合計 | 12,416,898,063 | 13,569,404,770 |
| 純資産の部合計 | 12,416,898,063 | 13,569,404,770 |
| 負債・純資産合計 | 12,757,360,263 | 13,939,182,269 |
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