DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月20日 | 2017年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 945,249 | － |
| コール・ローン | － | 51,371,357 |
| 親投資信託受益証券 | 13,631,811,948 | 12,758,734,897 |
| 未収入金 | 306,425,072 | 116,658,994 |
| 流動資産計 | 13,939,182,269 | 12,926,765,248 |
| 資産の部合計 | 13,939,182,269 | 12,926,765,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 281,785,295 | 135,240,798 |
| 未払解約金 | 72,503,222 | 167,925,301 |
| 未払受託者報酬 | 467,956 | 466,677 |
| 未払委託者報酬 | 13,453,768 | 13,416,956 |
| 未払利息 | － | 140 |
| その他未払費用 | 1,567,258 | 1,697,987 |
| 流動負債計 | 369,777,499 | 318,747,859 |
| 負債の部合計 | 369,777,499 | 318,747,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,255,042,248 | 33,810,199,611 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,685,637,478 | -21,202,182,222 |
| （分配準備積立金） | 2,843,568,585 | 2,164,842,879 |
| 元本等合計 | 13,569,404,770 | 12,608,017,389 |
| 純資産の部合計 | 13,569,404,770 | 12,608,017,389 |
| 負債・純資産合計 | 13,939,182,269 | 12,926,765,248 |
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