DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月21日 至 2016年7月20日 | 自 2016年7月21日 至 2017年1月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10 | － |
| 有価証券売買等損益 | 3,668,373,272 | 2,176,184,061 |
| 営業収益合計 | 3,668,373,282 | 2,176,184,061 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 5,419 |
| 受託者報酬 | 2,815,938 | 2,704,050 |
| 委託者報酬 | 80,958,126 | 77,741,388 |
| その他費用 | 1,567,932 | 1,698,364 |
| 営業費用合計 | 85,341,996 | 82,149,221 |
| 全事業営業利益 | 3,583,031,286 | 2,094,034,840 |
| 当期経常利益 | 3,583,031,286 | 2,094,034,840 |
| 四半期純利益 | 3,583,031,286 | 2,094,034,840 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 64,372,707 | 81,642,710 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,685,637,478 | -21,202,182,222 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,112,132,792 | 7,764,490,835 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,112,132,792 | 7,764,490,835 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,513,011,782 | 3,429,612,756 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,513,011,782 | 3,429,612,756 |
| 分配金 | 1,712,093,184 | 863,814,953 |
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