DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月21日 至 2017年1月20日 | 自 2017年1月21日 至 2017年7月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,176,184,061 | 910,977,829 |
| 営業収益合計 | 2,176,184,061 | 910,977,829 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,419 | 5,911 |
| 受託者報酬 | 2,704,050 | 2,723,796 |
| 委託者報酬 | 77,741,388 | 78,309,024 |
| その他費用 | 1,698,364 | 1,674,810 |
| 営業費用合計 | 82,149,221 | 82,713,541 |
| 全事業営業利益 | 2,094,034,840 | 828,264,288 |
| 当期経常利益 | 2,094,034,840 | 828,264,288 |
| 四半期純利益 | 2,094,034,840 | 828,264,288 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 81,642,710 | 33,927,608 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,202,182,222 | -22,233,171,268 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,764,490,835 | 4,083,863,399 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,764,490,835 | 4,083,863,399 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,429,612,756 | 5,090,079,193 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,429,612,756 | 5,090,079,193 |
| 分配金 | 863,814,953 | 819,109,932 |
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