DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月21日 至 2015年7月21日 | 自 2015年7月22日 至 2016年1月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 734 | 447 |
| 有価証券売買等損益 | -2,070,138,973 | -5,158,389,298 |
| 営業収益合計 | -2,070,138,239 | -5,158,388,851 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,239,056 | 3,278,638 |
| 委託者報酬 | 121,872,947 | 94,260,803 |
| その他費用 | 1,797,622 | 1,771,799 |
| 営業費用合計 | 127,909,625 | 99,311,240 |
| 全事業営業損失（△） | -2,198,047,864 | -5,257,700,091 |
| 当期経常損失（△） | -2,198,047,864 | -5,257,700,091 |
| 当年度純損失（△） | -2,198,047,864 | -5,257,700,091 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -35,049,607 | -82,697,421 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,178,580,485 | -30,091,323,883 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,495,505,377 | 3,870,788,227 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,495,505,377 | 3,870,788,227 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,402,377,722 | 4,207,464,291 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,402,377,722 | 4,207,464,291 |
| 分配金 | 2,346,791,216 | 2,401,064,664 |
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