剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10特定期間(自 平成25年1月22日至 平成25年7月22日)	第11特定期間(自 平成25年7月23日至 平成26年1月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		98,880,733	△117,594,818
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△17,635,517,478	△18,271,498,511
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,128,575,561	4,088,891,268
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,128,575,561	4,088,891,268
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,723,745,241	2,707,796,371
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,723,745,241	2,707,796,371
分配金		4,373,616,725	3,641,596,345
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△18,271,498,511	△21,476,570,233

2014/04/18 9:19

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		738,202
利益剰余金計		738,202

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成25年7月22日現在)	(平成26年1月20日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	30,324,151,157	25,730,414,374
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,214,803,231	12,319,534,087

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/04/18 9:19