DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)

第20期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)で絞込み

個別

2018年1月22日: 1億9050万
2018年7月20日 -13.84%: 1億6414万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成30年1月22日現在)	(平成30年7月20日現在)
区分	金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
未払解約金	166,342,602	140,371,674

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/10/19 9:28

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