DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月19日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,002,156 | 29,484,900 |
| 親投資信託受益証券 | 12,866,045,976 | 10,219,734,270 |
| 未収入金 | 155,278,462 | 129,728,186 |
| 流動資産計 | 13,037,326,594 | 10,378,947,356 |
| 資産の部合計 | 13,037,326,594 | 10,378,947,356 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 144,062,139 | 144,667,556 |
| 未払解約金 | 29,766,175 | 7,342,221 |
| 未払受託者報酬 | 501,945 | 358,201 |
| 未払委託者報酬 | 14,430,878 | 10,298,260 |
| 未払利息 | 43 | 80 |
| その他未払費用 | 1,740,762 | 1,477,724 |
| 流動負債計 | 190,501,942 | 164,144,042 |
| 負債の部合計 | 190,501,942 | 164,144,042 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,015,534,805 | 36,166,889,103 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,168,710,153 | -25,952,085,789 |
| （分配準備積立金） | 1,450,058,457 | 1,299,809,545 |
| 元本等合計 | 12,846,824,652 | 10,214,803,314 |
| 純資産の部合計 | 12,846,824,652 | 10,214,803,314 |
| 負債・純資産合計 | 13,037,326,594 | 10,378,947,356 |
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