DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月19日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,484,900 | 19,977 |
| 親投資信託受益証券 | 10,219,734,270 | 10,190,277,314 |
| 未収入金 | 129,728,186 | 160,412,535 |
| 流動資産計 | 10,378,947,356 | 10,350,709,826 |
| 資産の部合計 | 10,378,947,356 | 10,350,709,826 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 144,667,556 | 147,208,740 |
| 未払解約金 | 7,342,221 | 5,969,037 |
| 未払受託者報酬 | 358,201 | 385,416 |
| 未払委託者報酬 | 10,298,260 | 11,080,685 |
| 未払利息 | 80 | － |
| その他未払費用 | 1,477,724 | 1,757,671 |
| 流動負債計 | 164,144,042 | 166,401,549 |
| 負債の部合計 | 164,144,042 | 166,401,549 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,166,889,103 | 36,802,185,078 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,952,085,789 | -26,617,876,801 |
| （分配準備積立金） | 1,299,809,545 | 1,205,835,511 |
| 元本等合計 | 10,214,803,314 | 10,184,308,277 |
| 純資産の部合計 | 10,214,803,314 | 10,184,308,277 |
| 負債・純資産合計 | 10,378,947,356 | 10,350,709,826 |
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