DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月21日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,977 | 209,584 |
| 親投資信託受益証券 | 10,190,277,314 | 9,923,575,807 |
| 未収入金 | 160,412,535 | 111,607,668 |
| 流動資産計 | 10,350,709,826 | 10,035,393,059 |
| 資産の部合計 | 10,350,709,826 | 10,035,393,059 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 147,208,740 | 51,971,216 |
| 未払解約金 | 5,969,037 | 68,198,806 |
| 未払受託者報酬 | 385,416 | 368,770 |
| 未払委託者報酬 | 11,080,685 | 10,602,188 |
| その他未払費用 | 1,757,671 | 2,032,278 |
| 流動負債計 | 166,401,549 | 133,173,258 |
| 負債の部合計 | 166,401,549 | 133,173,258 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,802,185,078 | 34,647,477,837 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,617,876,801 | -24,745,258,036 |
| （分配準備積立金） | 1,205,835,511 | 1,069,905,347 |
| 元本等合計 | 10,184,308,277 | 9,902,219,801 |
| 純資産の部合計 | 10,184,308,277 | 9,902,219,801 |
| 負債・純資産合計 | 10,350,709,826 | 10,035,393,059 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
