DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月20日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 209,584 | 17,871 |
| 親投資信託受益証券 | 9,923,575,807 | 8,456,929,616 |
| 未収入金 | 111,607,668 | 62,829,966 |
| 流動資産計 | 10,035,393,059 | 8,519,777,453 |
| 資産の部合計 | 10,035,393,059 | 8,519,777,453 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 51,971,216 | 48,851,909 |
| 未払解約金 | 68,198,806 | 13,143,215 |
| 未払受託者報酬 | 368,770 | 322,167 |
| 未払委託者報酬 | 10,602,188 | 9,262,283 |
| その他未払費用 | 2,032,278 | 1,731,854 |
| 流動負債計 | 133,173,258 | 73,311,428 |
| 負債の部合計 | 133,173,258 | 73,311,428 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,647,477,837 | 32,567,939,532 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,745,258,036 | -24,121,473,507 |
| （分配準備積立金） | 1,069,905,347 | 972,173,147 |
| 元本等合計 | 9,902,219,801 | 8,446,466,025 |
| 純資産の部合計 | 9,902,219,801 | 8,446,466,025 |
| 負債・純資産合計 | 10,035,393,059 | 8,519,777,453 |
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