DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月20日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,871 | 4,100 |
| 親投資信託受益証券 | 8,456,929,616 | 5,992,036,906 |
| 未収入金 | 62,829,966 | 40,000,149 |
| 流動資産計 | 8,519,777,453 | 6,032,041,155 |
| 資産の部合計 | 8,519,777,453 | 6,032,041,155 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 48,851,909 | 29,682,397 |
| 未払解約金 | 13,143,215 | 8,440,788 |
| 未払受託者報酬 | 322,167 | 201,843 |
| 未払委託者報酬 | 9,262,283 | 5,802,941 |
| その他未払費用 | 1,731,854 | 1,869,291 |
| 流動負債計 | 73,311,428 | 45,997,260 |
| 負債の部合計 | 73,311,428 | 45,997,260 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,567,939,532 | 29,682,397,814 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,121,473,507 | -23,696,353,919 |
| （分配準備積立金） | 972,173,147 | 872,855,410 |
| 元本等合計 | 8,446,466,025 | 5,986,043,895 |
| 純資産の部合計 | 8,446,466,025 | 5,986,043,895 |
| 負債・純資産合計 | 8,519,777,453 | 6,032,041,155 |
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