DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,100 | 59,739 |
| 親投資信託受益証券 | 5,992,036,906 | 5,080,790,231 |
| 未収入金 | 40,000,149 | 35,813,263 |
| 流動資産計 | 6,032,041,155 | 5,116,663,233 |
| 資産の部合計 | 6,032,041,155 | 5,116,663,233 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,682,397 | 26,811,841 |
| 未払解約金 | 8,440,788 | 21,911,897 |
| 未払受託者報酬 | 201,843 | 188,123 |
| 未払委託者報酬 | 5,802,941 | 5,408,537 |
| その他未払費用 | 1,869,291 | 1,572,703 |
| 流動負債計 | 45,997,260 | 55,893,101 |
| 負債の部合計 | 45,997,260 | 55,893,101 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,682,397,814 | 26,811,841,954 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,696,353,919 | -21,751,071,822 |
| （分配準備積立金） | 872,855,410 | 700,322,774 |
| 元本等合計 | 5,986,043,895 | 5,060,770,132 |
| 純資産の部合計 | 5,986,043,895 | 5,060,770,132 |
| 負債・純資産合計 | 6,032,041,155 | 5,116,663,233 |
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