DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月21日 至 2020年7月20日 | 自 2020年7月21日 至 2021年1月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -1,559,554,123 | -184,512,896 |
| 営業収益合計 | -1,559,554,123 | -184,512,896 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 154 | 94 |
| 受託者報酬 | 1,455,332 | 1,203,529 |
| 委託者報酬 | 41,840,607 | 34,601,564 |
| その他費用 | 1,869,291 | 1,572,703 |
| 営業費用合計 | 45,165,384 | 37,377,890 |
| 全事業営業損失（△） | -1,604,719,507 | -221,890,786 |
| 当期経常損失（△） | -1,604,719,507 | -221,890,786 |
| 四半期純損失（△） | -1,604,719,507 | -221,890,786 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -24,172,543 | -4,792,294 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,696,353,919 | -21,751,071,822 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,636,366,380 | 2,693,026,480 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,636,366,380 | 2,693,026,480 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 415,732,421 | 361,773,065 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 415,732,421 | 361,773,065 |
| 分配金 | 214,967,407 | 168,872,826 |
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