DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月23日 至 2020年1月20日 | 自 2020年1月21日 至 2020年7月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -539,778,779 | -1,559,554,123 |
| 営業収益合計 | -539,778,779 | -1,559,554,123 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 604 | 154 |
| 受託者報酬 | 1,916,045 | 1,455,332 |
| 委託者報酬 | 55,086,356 | 41,840,607 |
| その他費用 | 1,731,854 | 1,869,291 |
| 営業費用合計 | 58,734,859 | 45,165,384 |
| 全事業営業損失（△） | -598,513,638 | -1,604,719,507 |
| 当期経常損失（△） | -598,513,638 | -1,604,719,507 |
| 四半期純損失（△） | -598,513,638 | -1,604,719,507 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -4,597,260 | -24,172,543 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,121,473,507 | -23,696,353,919 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,416,634,011 | 2,636,366,380 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,416,634,011 | 2,636,366,380 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 899,120,373 | 415,732,421 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 899,120,373 | 415,732,421 |
| 分配金 | 299,812,731 | 214,967,407 |
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