DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月20日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,739 | 9,048 |
| 親投資信託受益証券 | 5,080,790,231 | 4,838,896,258 |
| 未収入金 | 35,813,263 | 34,366,986 |
| 流動資産計 | 5,116,663,233 | 4,873,272,292 |
| 資産の部合計 | 5,116,663,233 | 4,873,272,292 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,811,841 | 25,007,389 |
| 未払解約金 | 21,911,897 | 6,047,936 |
| 未払受託者報酬 | 188,123 | 174,632 |
| 未払委託者報酬 | 5,408,537 | 5,020,689 |
| その他未払費用 | 1,572,703 | 1,453,326 |
| 流動負債計 | 55,893,101 | 37,703,972 |
| 負債の部合計 | 55,893,101 | 37,703,972 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,811,841,954 | 25,007,389,713 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,751,071,822 | -20,171,821,393 |
| （分配準備積立金） | 700,322,774 | 490,487,584 |
| 元本等合計 | 5,060,770,132 | 4,835,568,320 |
| 純資産の部合計 | 5,060,770,132 | 4,835,568,320 |
| 負債・純資産合計 | 5,116,663,233 | 4,873,272,292 |
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