DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月20日 | 2022年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,048 | － |
| 親投資信託受益証券 | 4,838,896,258 | 3,939,634,184 |
| 未収入金 | 34,366,986 | 28,874,900 |
| 流動資産計 | 4,873,272,292 | 3,968,509,084 |
| 資産の部合計 | 4,873,272,292 | 3,968,509,084 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,007,389 | 22,873,688 |
| 未払解約金 | 6,047,936 | 1,888,788 |
| 未払受託者報酬 | 174,632 | 149,164 |
| 未払委託者報酬 | 5,020,689 | 4,288,425 |
| その他未払費用 | 1,453,326 | 1,563,427 |
| 流動負債計 | 37,703,972 | 30,763,492 |
| 負債の部合計 | 37,703,972 | 30,763,492 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,007,389,713 | 22,873,688,393 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,171,821,393 | -18,935,942,801 |
| （分配準備積立金） | 490,487,584 | 308,254,937 |
| 元本等合計 | 4,835,568,320 | 3,937,745,592 |
| 純資産の部合計 | 4,835,568,320 | 3,937,745,592 |
| 負債・純資産合計 | 4,873,272,292 | 3,968,509,084 |
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