DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2022年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 46,046 |
| 親投資信託受益証券 | 3,939,634,184 | 4,179,439,788 |
| 未収入金 | 28,874,900 | 37,981,949 |
| 流動資産計 | 3,968,509,084 | 4,217,467,783 |
| 資産の部合計 | 3,968,509,084 | 4,217,467,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,873,688 | 20,046,311 |
| 未払解約金 | 1,888,788 | 12,219,389 |
| 未払受託者報酬 | 149,164 | 156,351 |
| 未払委託者報酬 | 4,288,425 | 4,495,077 |
| その他未払費用 | 1,563,427 | 1,445,088 |
| 流動負債計 | 30,763,492 | 38,362,216 |
| 負債の部合計 | 30,763,492 | 38,362,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,873,688,393 | 20,046,311,404 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,935,942,801 | -15,867,205,837 |
| （分配準備積立金） | 308,254,937 | 152,245,887 |
| 元本等合計 | 3,937,745,592 | 4,179,105,567 |
| 純資産の部合計 | 3,937,745,592 | 4,179,105,567 |
| 負債・純資産合計 | 3,968,509,084 | 4,217,467,783 |
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